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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 249.00 | 15 455.00 | 1 794.00 | 17 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 226.00 | 8 120.00 | 1 106.00 | 9 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 694.00 | 23 575.00 | 4 119.00 | 27 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 029.00 | | 104 029.00 | 104 029.00 |
BZ Autres créances | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
CF Disponibilités | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 123.00 | | 126 123.00 | 126 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 817.00 | 23 575.00 | 130 242.00 | 153 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 605.00 | | | -39 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
DL TOTAL (I) | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 862.00 | | | 60 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 254.00 | | | 99 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 242.00 | | | 130 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 254.00 | | | 99 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 231 555.00 | | 231 555.00 | 231 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 555.00 | | 231 555.00 | 231 555.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 779.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 323.00 | | | -10 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 555.00 | | | 231 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 762.00 | | | 213 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 796.00 | 1 779.00 | | 11 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 796.00 | 1 779.00 | | 11 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 104 029.00 | | | 104 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VI Groupe et associés | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 235.00 | 121 016.00 | 1 219.00 | 122 235.00 |
VW T.V.A. | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 254.00 | 99 254.00 | | 99 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | | | 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
ST Autres comptes | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 196.00 | | | 54 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |