| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
AP Constructions | 6 898.00 | 6 151.00 | 748.00 | 6 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 366.00 | 64 931.00 | 7 436.00 | 72 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 251.00 | 91 522.00 | 9 729.00 | 101 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 073.00 | 39 302.00 | 525 771.00 | 565 073.00 |
BZ Autres créances | 275 130.00 | | 275 130.00 | 275 130.00 |
CF Disponibilités | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 161.00 | 39 302.00 | 835 859.00 | 875 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 412.00 | 130 824.00 | 845 588.00 | 976 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 119 246.00 | | | 119 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
DL TOTAL (I) | 141 383.00 | | | 141 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | | | 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 924.00 | | | 473 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 884.00 | | | 183 884.00 |
EA Autres dettes | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 870.00 | | | 43 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 205.00 | | | 704 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 588.00 | | | 845 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 205.00 | | | 704 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 330.00 | 83 566.00 | 104 896.00 | 21 330.00 |
FG Production vendue services | 208 233.00 | 234 858.00 | 443 091.00 | 208 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 563.00 | 318 424.00 | 547 987.00 | 229 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 302.00 | |
GE Autres charges | | | 3 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 965.00 | | | 203 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 965.00 | | | 203 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 870.00 | | | 62 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 870.00 | | | 62 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 095.00 | | | 141 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 660.00 | | | 755 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 772.00 | | | 741 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 687.00 | | | 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 584.00 | | 4 751.00 | 97 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 084.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 084.00 | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084.00 | 101 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 800.00 | | 4 751.00 | 88 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 397.00 | 4 125.00 | | 87 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 243.00 | 4 125.00 | | 81 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 694.00 | 39 302.00 | 3 694.00 | 3 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 694.00 | 39 302.00 | 3 694.00 | 3 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 694.00 | 39 302.00 | 3 694.00 | 3 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 302.00 | 3 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 924.00 | 473 924.00 | | 473 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 862.00 | 52 862.00 | | 52 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
UX Autres créances clients | 421 614.00 | | | 421 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 459.00 | | | 143 459.00 |
VB T. V. A. | 42 525.00 | | | 42 525.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 905.00 | | | 213 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 891.00 | 842 345.00 | 1 546.00 | 843 891.00 |
VW T.V.A. | 103 995.00 | 103 995.00 | | 103 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 205.00 | 704 205.00 | | 704 205.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
ST Autres comptes | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
YT Sous‐traitance | 204 600.00 | | | 204 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 597.00 | | | 49 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 369.00 | | | 64 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 055.00 | | | 286 055.00 |