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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
AP Constructions | 6 898.00 | 6 711.00 | 187.00 | 6 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 029.00 | 71 181.00 | 3 848.00 | 75 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 914.00 | 98 333.00 | 5 581.00 | 103 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 119.00 | | 138 119.00 | 138 119.00 |
BZ Autres créances | 43 208.00 | | 43 208.00 | 43 208.00 |
CF Disponibilités | 186 538.00 | | 186 538.00 | 186 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 484.00 | | 368 484.00 | 368 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 398.00 | 98 333.00 | 374 065.00 | 472 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 150 146.00 | | | 150 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 014.00 | | | 33 014.00 |
DL TOTAL (I) | 191 410.00 | | | 191 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 186.00 | | | 52 186.00 |
EA Autres dettes | 39 378.00 | | | 39 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 655.00 | | | 182 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 065.00 | | | 374 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 655.00 | | | 182 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 542.00 | 407 580.00 | 758 122.00 | 350 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 542.00 | 407 580.00 | 758 122.00 | 350 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 490.00 | |
GE Autres charges | | | 102 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167.00 | | | 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 348.00 | | | 181 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 348.00 | | | 181 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 078.00 | | | -175 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 396.00 | | | 837 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 382.00 | | | 804 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 014.00 | | | 33 014.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 351.00 | | 2 563.00 | 101 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 651.00 | | 2 563.00 | 93 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 843.00 | 3 490.00 | | 94 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 689.00 | 3 490.00 | | 88 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 827.00 | | 72 827.00 | 72 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 827.00 | | 72 827.00 | 72 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 827.00 | | 72 827.00 | 72 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
UX Autres créances clients | 138 119.00 | | | 138 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VP Divers | 328.00 | | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 492.00 | 181 946.00 | 1 546.00 | 183 492.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 761.00 | 142 761.00 | | 142 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
ST Autres comptes | 64 924.00 | | | 64 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
YT Sous‐traitance | 126 251.00 | | | 126 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 794.00 | | | 225 794.00 |