| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 983.00 | 5 787.00 | 197.00 | 5 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 280.00 | 102 298.00 | 12 982.00 | 115 280.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 135.00 | 108 085.00 | 1 639 050.00 | 1 747 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 859.00 | 9 779.00 | 2 079.00 | 11 859.00 |
BZ Autres créances | 455 018.00 | 49 433.00 | 405 586.00 | 455 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 598.00 | 201.00 | 150 398.00 | 150 598.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 905.00 | 59 413.00 | 559 492.00 | 618 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 040.00 | 167 497.00 | 2 198 542.00 | 2 366 040.00 |
CU Autres participations | 1 604 747.00 | | 1 604 747.00 | 1 604 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 849 588.00 | | | 849 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
DL TOTAL (I) | 903 110.00 | | | 903 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 825.00 | | | 353 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 754.00 | | | 920 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 433.00 | | | 1 295 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 542.00 | | | 2 198 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 553.00 | | | 1 010 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 400.00 | | 94 400.00 | 94 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 400.00 | | 94 400.00 | 94 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 655.00 | | | 122 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 133.00 | | | 113 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 269.00 | | 6 700.00 | 1 942 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 834.00 | 1 747 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 834.00 | 121 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 397.00 | | 6 700.00 | 316 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624 747.00 | | | 1 624 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 039.00 | 23 633.00 | 198 588.00 | 283 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 039.00 | 23 633.00 | 198 588.00 | 283 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 49 633.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 779.00 | 49 633.00 | | 9 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 779.00 | 49 633.00 | | 9 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 433.00 | | |
UG ‐ Financières | | 201.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 163.00 | | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
VB T. V. A. | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
VC Groupe et associés | 337 757.00 | | | 337 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 386.00 | 125 277.00 | 218 109.00 | 343 386.00 |
VI Groupe et associés | 920 754.00 | 920 754.00 | | 920 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 608.00 | | | 202 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 771.00 | | | 66 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 277.00 | 456 581.00 | 31 696.00 | 488 277.00 |
VW T.V.A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 433.00 | 1 077 324.00 | 218 109.00 | 1 295 433.00 |