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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 280.00 | 98 415.00 | 3 865.00 | 102 280.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 011.00 | 1 705 642.00 | 27 369.00 | 1 733 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
BZ Autres créances | 417 502.00 | 48 489.00 | 369 013.00 | 417 502.00 |
CF Disponibilités | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 243.00 | 48 489.00 | 382 754.00 | 431 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 254.00 | 1 754 131.00 | 410 123.00 | 2 164 254.00 |
CU Autres participations | 1 604 747.00 | 1 601 243.00 | 3 504.00 | 1 604 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 852 657.00 | 852 657.00 | | 852 657.00 |
DH Report à nouveau | -1 672 369.00 | -50 100.00 | | -1 672 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 678.00 | -1 622 269.00 | | -16 678.00 |
DL TOTAL (I) | -792 389.00 | -775 712.00 | | -792 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 631.00 | 82 631.00 | | 82 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 685.00 | 1 076 730.00 | | 1 076 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 071.00 | 23 400.00 | | 25 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325.00 | 5 942.00 | | 325.00 |
EA Autres dettes | 17 800.00 | 12 400.00 | | 17 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 512.00 | 1 201 103.00 | | 1 202 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 123.00 | 425 391.00 | | 410 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 512.00 | 1 201 103.00 | | 1 202 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
FQ Autres produits | | | 5 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 712.00 | 18 966.00 | | 10 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 390.00 | 1 641 235.00 | | 27 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 678.00 | -1 622 269.00 | | -16 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 011.00 | | | 1 733 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 733 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 264.00 | | | 108 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624 747.00 | | | 1 624 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 390.00 | 15 009.00 | | 89 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 390.00 | 15 009.00 | | 89 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 489.00 | | | 48 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 649 732.00 | | | 1 649 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 649 732.00 | | | 1 649 732.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VB T. V. A. | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
VC Groupe et associés | 330 595.00 | 330 595.00 | | 330 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 037.00 | 79 037.00 | | 79 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 076 685.00 | 1 076 685.00 | | 1 076 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 636.00 | 46 636.00 | | 46 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 705.00 | 428 705.00 | 20 000.00 | 448 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 512.00 | 1 202 512.00 | | 1 202 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 743.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151.00 | | | 151.00 |
ST Autres comptes | 2 665.00 | 12 151.00 | | 2 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 905.00 | 11 062.00 | | 7 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 239.00 | 236.00 | | 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 239.00 | 979.00 | | 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 516.00 | 33 195.00 | | 32 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417.00 | 5.00 | | 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 721.00 | 23 214.00 | | 10 721.00 |