| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
AP Constructions | 338 013.00 | 155 534.00 | 182 479.00 | 338 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 164.00 | 189 854.00 | 197 310.00 | 387 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BZ Autres créances | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CF Disponibilités | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 763.00 | | 38 763.00 | 38 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 927.00 | 189 854.00 | 236 073.00 | 425 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 830.00 | -179 944.00 | | -186 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 477.00 | -6 886.00 | | -6 477.00 |
DL TOTAL (I) | -185 307.00 | -178 830.00 | | -185 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 805.00 | 416 632.00 | | 159 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 868.00 | 3 283.00 | | 259 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435.00 | 1 492.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 380.00 | 422 679.00 | | 421 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 073.00 | 243 849.00 | | 236 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 966.00 | 7 679.00 | | 262 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 606.00 | 25 225.00 | | 25 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 083.00 | 32 111.00 | | 32 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 477.00 | -6 886.00 | | -6 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 179.00 | | | 387 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 164.00 | | | 387 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 711.00 | 10 143.00 | | 179 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 711.00 | 10 143.00 | | 179 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | | | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 805.00 | | | 159 805.00 |
VI Groupe et associés | 259 868.00 | 259 868.00 | | 259 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 586.00 | | | 256 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 380.00 | 261 575.00 | | 421 380.00 |