| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
AP Constructions | 338 013.00 | 165 677.00 | 172 336.00 | 338 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 164.00 | 199 997.00 | 187 167.00 | 387 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BZ Autres créances | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 067.00 | 199 997.00 | 207 070.00 | 407 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 307.00 | -186 830.00 | | -193 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 754.00 | -6 477.00 | | 14 754.00 |
DL TOTAL (I) | -170 553.00 | -185 307.00 | | -170 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 159 805.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 897.00 | 259 868.00 | | 375 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454.00 | 435.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 623.00 | 421 380.00 | | 377 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 070.00 | 236 073.00 | | 207 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 623.00 | 262 966.00 | | 377 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 988.00 | | 25 988.00 | 25 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 988.00 | | 25 988.00 | 25 988.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 013.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 962.00 | 25 606.00 | | 27 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 208.00 | 32 083.00 | | 13 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 754.00 | -6 477.00 | | 14 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 179.00 | | | 387 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 164.00 | | | 387 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 854.00 | 10 143.00 | | 189 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 854.00 | 10 143.00 | | 189 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 375 897.00 | 375 897.00 | | 375 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 510.00 | | | 42 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 924.00 | | | 200 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 623.00 | 377 623.00 | | 377 623.00 |