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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
AH Fonds commercial | 230 416.00 | | 230 416.00 | 230 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 869.00 | 82 738.00 | 17 131.00 | 99 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 636.00 | 198 296.00 | 122 339.00 | 320 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 209.00 | 284 221.00 | 369 988.00 | 654 209.00 |
BT Marchandises | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
BZ Autres créances | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CF Disponibilités | 82 522.00 | | 82 522.00 | 82 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 886.00 | | 142 886.00 | 142 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 094.00 | 284 221.00 | 512 873.00 | 797 094.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 117 256.00 | 154 806.00 | | 117 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 165.00 | -37 549.00 | | 41 165.00 |
DL TOTAL (I) | 166 671.00 | 125 506.00 | | 166 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 734.00 | 240 913.00 | | 220 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 156.00 | 75 955.00 | | 80 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 792.00 | 46 523.00 | | 32 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 202.00 | 375 911.00 | | 346 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 873.00 | 501 417.00 | | 512 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 295.00 | 204 977.00 | | 208 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 203.00 | 55 923.00 | 764 126.00 | 708 203.00 |
FG Production vendue services | 55 516.00 | | 55 516.00 | 55 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 719.00 | 55 923.00 | 819 642.00 | 763 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -6 128.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 127.00 | 907 351.00 | | 829 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 676.00 | 887 347.00 | | 866 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 549.00 | 20 004.00 | | -37 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 118.00 | | 10 443.00 | 647 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 354.00 | 654 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 354.00 | 420 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 603.00 | | | 233 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 415.00 | | 10 443.00 | 413 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 949.00 | 27 626.00 | 3 354.00 | 259 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 762.00 | 27 626.00 | 3 354.00 | 256 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 156.00 | 80 156.00 | | 80 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 934.00 | 33 027.00 | 124 518.00 | 170 934.00 |
VI Groupe et associés | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
VP Divers | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
VW T.V.A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 202.00 | 208 295.00 | 124 518.00 | 346 202.00 |