| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
AH Fonds commercial | 230 416.00 | | 230 416.00 | 230 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 801.00 | 91 173.00 | 37 628.00 | 128 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 930.00 | 215 791.00 | 117 139.00 | 332 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 435.00 | 310 152.00 | 385 283.00 | 695 435.00 |
BT Marchandises | 16 571.00 | | 16 572.00 | 16 571.00 |
BZ Autres créances | 27 246.00 | | 27 246.00 | 27 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71 624.00 | | 71 624.00 | 71 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 286.00 | | 127 286.00 | 127 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 722.00 | 310 152.00 | 512 570.00 | 822 722.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 158 421.00 | 117 256.00 | | 158 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 937.00 | 41 165.00 | | 20 937.00 |
DL TOTAL (I) | 187 608.00 | 166 671.00 | | 187 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 549.00 | 220 734.00 | | 200 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 067.00 | 80 156.00 | | 81 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 826.00 | 32 792.00 | | 30 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 962.00 | 346 202.00 | | 324 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 570.00 | 512 873.00 | | 512 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 287.00 | 208 295.00 | | 199 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 207.00 | | 42 047.00 | 654 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 695 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820.00 | 461 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 603.00 | | | 233 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 504.00 | | 42 047.00 | 420 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 221.00 | 26 751.00 | 820.00 | 284 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 034.00 | 26 751.00 | 820.00 | 281 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 067.00 | 81 067.00 | | 81 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 581.00 | 42 906.00 | 125 675.00 | 168 581.00 |
VI Groupe et associés | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
VP Divers | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
VW T.V.A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 962.00 | 199 287.00 | 125 675.00 | 324 962.00 |