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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 316.00 | | 64 316.00 | 64 316.00 |
BZ Autres créances | 92 647.00 | | 92 647.00 | 92 647.00 |
CF Disponibilités | 156 972.00 | | 156 972.00 | 156 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 313 935.00 | | 313 935.00 | 313 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 935.00 | | 313 935.00 | 313 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -87 162.00 | -122 710.00 | | -87 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 774.00 | 35 547.00 | | -304 774.00 |
DL TOTAL (I) | -383 549.00 | -78 775.00 | | -383 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 5 996.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 901.00 | 1 399 066.00 | | 621 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 209.00 | 246 835.00 | | 48 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 991.00 | 53 870.00 | | 17 991.00 |
EA Autres dettes | 9 142.00 | 251.00 | | 9 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 484.00 | 1 706 019.00 | | 697 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 935.00 | 1 627 244.00 | | 313 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 484.00 | 1 706 019.00 | | 697 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 405.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 302 469.00 | 393 709.00 | 1 696 178.00 | 1 302 469.00 |
FG Production vendue services | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 039.00 | 393 709.00 | 1 697 748.00 | 1 304 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 172.00 | 4 938.00 | | 3 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 194.00 | 64 877.00 | | 74 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874 194.00 | 64 877.00 | | 874 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 068.00 | 4 192.00 | | 6 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 147 917.00 | | | 1 147 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153 985.00 | 4 192.00 | | 1 153 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 791.00 | 60 686.00 | | -279 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | 10 475.00 | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 883.00 | 2 277 806.00 | | 2 578 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 657.00 | 2 242 259.00 | | 2 883 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 774.00 | 35 547.00 | | -304 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 192.00 | | | 1 316 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 759.00 | 1 284 433.00 | | 31 759.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 917 376.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 057.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 376.00 | | | 917 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 057.00 | | | 367 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 364.00 | 30 151.00 | 136 515.00 | 106 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 534.00 | 3 725.00 | 12 260.00 | 8 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 830.00 | 26 426.00 | 124 256.00 | 97 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
UX Autres créances clients | 64 316.00 | | | 64 316.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VC Groupe et associés | 88 993.00 | | | 88 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 621 901.00 | 621 901.00 | | 621 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568.00 | | | 568.00 |
VP Divers | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 963.00 | 156 963.00 | | 156 963.00 |
VW T.V.A. | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 484.00 | 697 484.00 | | 697 484.00 |