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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 745.00 | 53 786.00 | 2 958.00 | 56 745.00 |
BZ Autres créances | 131 003.00 | | 131 003.00 | 131 003.00 |
CF Disponibilités | 33 623.00 | | 33 623.00 | 33 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 773.00 | 53 786.00 | 167 987.00 | 221 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 773.00 | 53 786.00 | 167 987.00 | 221 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -428 634.00 | -391 937.00 | | -428 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 010.00 | -36 697.00 | | -16 010.00 |
DL TOTAL (I) | -436 257.00 | -420 247.00 | | -436 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 120.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 762.00 | 552 694.00 | | 557 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 597.00 | 37 844.00 | | 32 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 689.00 | 13 660.00 | | 13 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 244.00 | 604 318.00 | | 604 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 987.00 | 184 071.00 | | 167 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 244.00 | 604 318.00 | | 604 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 551.00 | | 28 551.00 | 28 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 551.00 | | 28 551.00 | 28 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 786.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 428.00 | | | 46 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 439.00 | 36 697.00 | | 62 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 010.00 | -36 697.00 | | -16 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 53 786.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 786.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 786.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
VB T. V. A. | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VC Groupe et associés | 90 261.00 | 90 261.00 | | 90 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 557 762.00 | 557 762.00 | | 557 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 150.00 | 188 150.00 | | 188 150.00 |
VW T.V.A. | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 244.00 | 604 244.00 | | 604 244.00 |