| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 390.00 | 4 592.00 | 8 797.00 | 13 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 510.00 | 6 133.00 | 17 377.00 | 23 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 300.00 | 10 725.00 | 141 574.00 | 152 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 362.00 | | 46 362.00 | 46 362.00 |
BZ Autres créances | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
CF Disponibilités | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 596.00 | | 68 596.00 | 68 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 897.00 | 10 725.00 | 210 171.00 | 220 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
DL TOTAL (I) | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 391.00 | | | 128 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 476.00 | | | 186 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 171.00 | | | 210 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 226.00 | | | 87 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 099.00 | | 196 099.00 | 196 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 099.00 | | 196 099.00 | 196 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 258.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 100.00 | | | 198 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 904.00 | | | 190 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 787.00 | | | 143 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 468.00 | 5 258.00 | | 5 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 468.00 | 5 258.00 | | 5 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 46 362.00 | | | 46 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 181.00 | 28 931.00 | 99 250.00 | 128 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 784.00 | 55 384.00 | 1 400.00 | 56 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 477.00 | 87 227.00 | 99 250.00 | 186 477.00 |