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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 040.00 | 6 816.00 | 7 223.00 | 14 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 510.00 | 9 522.00 | 13 988.00 | 23 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 950.00 | 16 339.00 | 136 611.00 | 152 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 542.00 | | 30 542.00 | 30 542.00 |
BZ Autres créances | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
CF Disponibilités | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 922.00 | | 55 922.00 | 55 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 872.00 | 16 339.00 | 192 533.00 | 208 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
DL TOTAL (I) | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 524.00 | | | 112 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 884.00 | | | 40 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 291.00 | | | 164 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 533.00 | | | 192 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 872.00 | | | 80 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 205.00 | | 196 205.00 | 196 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 205.00 | | 196 205.00 | 196 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 920.00 | | | 206 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 373.00 | | | 202 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 301.00 | | | 152 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | -152 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 726.00 | 5 613.00 | | 10 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 726.00 | 5 613.00 | | 10 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 524.00 | 29 105.00 | 65 899.00 | 112 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
VP Divers | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 359.00 | 45 959.00 | 1 400.00 | 47 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 291.00 | 80 872.00 | 65 899.00 | 164 291.00 |