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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 916.00 | 2 593.00 | 1 323.00 | 3 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 520.00 | 20 048.00 | 472.00 | 20 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 247.00 | 57 966.00 | 9 281.00 | 67 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 550.00 | | 74 550.00 | 74 550.00 |
BP En cours de production de services | 235 718.00 | | 235 718.00 | 235 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 693.00 | | 850 693.00 | 850 693.00 |
BZ Autres créances | 217 271.00 | | 217 271.00 | 217 271.00 |
CF Disponibilités | 72 068.00 | | 72 068.00 | 72 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 799.00 | | 1 450 799.00 | 1 450 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 046.00 | 57 966.00 | 1 460 080.00 | 1 518 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 126.00 | 204 126.00 | | 204 126.00 |
DG Autres réserves | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
DH Report à nouveau | -89 775.00 | -3 258.00 | | -89 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 081.00 | -86 517.00 | | -48 081.00 |
DL TOTAL (I) | 177 879.00 | 225 960.00 | | 177 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 175.00 | 335 633.00 | | 267 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 347.00 | 121 561.00 | | 6 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 414.00 | 818 746.00 | | 726 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 324.00 | 328 571.00 | | 262 324.00 |
EA Autres dettes | 19 941.00 | 44 028.00 | | 19 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 200.00 | 1 655 206.00 | | 1 282 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 080.00 | 1 881 166.00 | | 1 460 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 200.00 | 1 655 206.00 | | 1 282 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 175.00 | 335 633.00 | | 267 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 257 372.00 | | 2 257 372.00 | 2 257 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 372.00 | | 2 257 372.00 | 2 257 372.00 |
FM Production stockée | | | 27 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 037.00 | 1 507.00 | | 15 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | 1 762.00 | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 452.00 | 1 762.00 | | 6 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 622.00 | 624.00 | | 13 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 029.00 | 624.00 | | 17 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 577.00 | 1 139.00 | | -10 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 911.00 | 3 149 098.00 | | 2 311 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 992.00 | 3 235 615.00 | | 2 359 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 081.00 | -86 517.00 | | -48 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 944.00 | 55.00 | | 100 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 753.00 | 67 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 753.00 | 59 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 514.00 | | | 93 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 430.00 | 55.00 | | 7 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 595.00 | 1 716.00 | 30 345.00 | 86 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 595.00 | 1 716.00 | 30 345.00 | 86 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 414.00 | 726 414.00 | | 726 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 820.00 | 60 820.00 | | 60 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
UX Autres créances clients | 850 693.00 | | | 850 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | | | 168.00 |
VB T. V. A. | 62 997.00 | | | 62 997.00 |
VC Groupe et associés | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 175.00 | 267 175.00 | | 267 175.00 |
VI Groupe et associés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 004.00 | | | 131 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 948.00 | 1 075 948.00 | | 1 075 948.00 |
VW T.V.A. | 162 020.00 | 162 020.00 | | 162 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 200.00 | 1 282 200.00 | | 1 282 200.00 |