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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 916.00 | 3 376.00 | 540.00 | 3 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 767.00 | 20 940.00 | 4 828.00 | 25 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146.00 | 18.00 | 128.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 863.00 | 24 334.00 | 13 529.00 | 37 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 161.00 | | 76 161.00 | 76 161.00 |
BP En cours de production de services | 691 010.00 | | 691 010.00 | 691 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 515.00 | | 1 158 515.00 | 1 158 515.00 |
BZ Autres créances | 149 597.00 | | 149 597.00 | 149 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 856.00 | | 124 856.00 | 124 856.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 639.00 | | 2 200 639.00 | 2 200 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 502.00 | 24 334.00 | 2 214 168.00 | 2 238 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 126.00 | 204 126.00 | | 204 126.00 |
DG Autres réserves | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
DH Report à nouveau | -137 856.00 | -89 775.00 | | -137 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 303.00 | -48 081.00 | | -188 303.00 |
DL TOTAL (I) | -10 424.00 | 177 879.00 | | -10 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 436.00 | 267 175.00 | | 305 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 915.00 | 6 347.00 | | 402 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 680.00 | | | 85 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 762.00 | 726 414.00 | | 1 009 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 942.00 | 262 324.00 | | 257 942.00 |
EA Autres dettes | 162 857.00 | 19 941.00 | | 162 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 591.00 | 1 282 200.00 | | 2 224 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 168.00 | 1 460 080.00 | | 2 214 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 226 832.00 | 1 282 200.00 | | 2 226 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 706 422.00 | | 1 706 422.00 | 1 706 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 422.00 | | 1 706 422.00 | 1 706 422.00 |
FM Production stockée | | | 455 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 452.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 452.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 274.00 | 13 622.00 | | 4 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 274.00 | 17 029.00 | | 4 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 274.00 | -10 577.00 | | -4 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 706.00 | 2 311 911.00 | | 2 176 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 009.00 | 2 359 992.00 | | 2 365 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 303.00 | -48 081.00 | | -188 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 247.00 | | 5 971.00 | 69 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 325.00 | 39 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 325.00 | 29 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 761.00 | | 5 393.00 | 59 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 486.00 | | 578.00 | 9 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 966.00 | 1 693.00 | 35 325.00 | 57 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 966.00 | 1 693.00 | 35 325.00 | 57 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 762.00 | 1 009 762.00 | | 1 009 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 215.00 | 116 215.00 | | 116 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 857.00 | 162 857.00 | | 162 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 515.00 | | | 1 158 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | | | 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VB T. V. A. | 106 009.00 | | | 106 009.00 |
VC Groupe et associés | 85.00 | | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 436.00 | 305 436.00 | | 305 436.00 |
VI Groupe et associés | 402 915.00 | 402 915.00 | | 402 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 646.00 | 1 316 646.00 | | 1 316 646.00 |
VW T.V.A. | 91 014.00 | 91 014.00 | | 91 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 911.00 | 2 138 911.00 | | 2 138 911.00 |