| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 481 425.00 | 352 213.00 | 129 212.00 | 481 425.00 |
BZ Autres créances | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CF Disponibilités | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 146.00 | 352 213.00 | 152 934.00 | 505 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
CU Autres participations | 452 015.00 | 350 419.00 | 101 596.00 | 452 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 74 732.00 | 395 212.00 | | 74 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928.00 | -320 480.00 | | 928.00 |
DK Provisions réglementées | 9 589.00 | 9 578.00 | | 9 589.00 |
DL TOTAL (I) | 129 248.00 | 128 310.00 | | 129 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101 687.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 145.00 | 44 414.00 | | 19 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 392.00 | | 4 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 685.00 | 150 493.00 | | 23 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 934.00 | 278 802.00 | | 152 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 685.00 | 150 493.00 | | 23 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 188.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 880.00 | | | 123 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 880.00 | | | 123 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 880.00 | | | 123 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 891.00 | | | 123 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -892.00 | -2 463.00 | | -892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 181.00 | 37 080.00 | | 134 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 254.00 | 357 561.00 | | 133 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928.00 | -320 480.00 | | 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 538.00 | | 86 483.00 | 577 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 596.00 | 479 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 596.00 | 481 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 744.00 | | 86 483.00 | 575 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 578.00 | 11.00 | | 9 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 419.00 | | | 350 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 996.00 | 11.00 | | 359 996.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
VI Groupe et associés | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |