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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 561.00 | 352 213.00 | 122 348.00 | 474 561.00 |
BZ Autres créances | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
CF Disponibilités | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 782.00 | 352 213.00 | 148 570.00 | 500 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
CU Autres participations | 452 015.00 | 350 419.00 | 101 596.00 | 452 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 75 660.00 | 74 732.00 | | 75 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 486.00 | 928.00 | | 1 486.00 |
DK Provisions réglementées | 9 604.00 | 9 589.00 | | 9 604.00 |
DL TOTAL (I) | 130 749.00 | 129 248.00 | | 130 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 448.00 | 19 145.00 | | 13 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372.00 | 4 540.00 | | 4 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 820.00 | 23 685.00 | | 17 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 570.00 | 152 934.00 | | 148 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 820.00 | 23 685.00 | | 17 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 425.00 | | 12 206.00 | 481 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 070.00 | 472 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 070.00 | 474 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 631.00 | | 12 206.00 | 479 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 589.00 | 15.00 | | 9 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 419.00 | | | 350 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 007.00 | 15.00 | | 360 007.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
VI Groupe et associés | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 382.00 | 34 382.00 | | 34 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |