| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
AH Fonds commercial | 299 589.00 | | 299 589.00 | 299 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 788.00 | 53 562.00 | 30 226.00 | 83 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 926.00 | 57 708.00 | 334 218.00 | 391 926.00 |
BP En cours de production de services | 101 784.00 | | 101 784.00 | 101 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 958.00 | 25 569.00 | 91 389.00 | 116 958.00 |
BZ Autres créances | 77 010.00 | | 77 010.00 | 77 010.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 092.00 | 25 569.00 | 273 524.00 | 299 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 018.00 | 83 277.00 | 607 741.00 | 691 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 900.00 | 8 000.00 | | 8 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 257.00 | 249 727.00 | | 301 257.00 |
DH Report à nouveau | -10 474.00 | | | -10 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 179.00 | 51 530.00 | | 10 179.00 |
DK Provisions réglementées | 30.00 | | | 30.00 |
DL TOTAL (I) | 344 442.00 | 310 057.00 | | 344 442.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 622.00 | 10 673.00 | | 12 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 728.00 | 2 093.00 | | 100 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 592.00 | 79 627.00 | | 39 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 822.00 | 131 921.00 | | 90 822.00 |
EA Autres dettes | 3 299.00 | 1 660.00 | | 3 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 154 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 062.00 | 380 641.00 | | 247 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 741.00 | 690 698.00 | | 607 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 062.00 | 380 641.00 | | 247 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 391.00 | | 391 391.00 | 391 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 391.00 | | 391 391.00 | 391 391.00 |
FM Production stockée | | | 101 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 044.00 | |
GE Autres charges | | | 19 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 56 500.00 | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 061.00 | 87.00 | | 21 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 074.00 | 19 982.00 | | 2 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 665.00 | 20 069.00 | | 32 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 832.00 | 36 431.00 | | -30 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 405.00 | 605 239.00 | | 519 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 225.00 | 553 710.00 | | 509 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 179.00 | 51 530.00 | | 10 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 902.00 | | 8 196.00 | 388 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 172.00 | 391 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 172.00 | 83 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 735.00 | | | 303 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 764.00 | | 8 196.00 | 80 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 156.00 | 8 644.00 | 3 093.00 | 52 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 010.00 | 8 644.00 | 3 093.00 | 48 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 30.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 974.00 | 3 737.00 | |
6T Sur comptes clients | 39 179.00 | 7 044.00 | 20 654.00 | 39 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 179.00 | 7 044.00 | 20 654.00 | 39 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 179.00 | 27 048.00 | 24 391.00 | 39 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 518.00 | 24 391.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 602.00 | 38 602.00 | | 38 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
UX Autres créances clients | 89 040.00 | | | 89 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VI Groupe et associés | 100 728.00 | 100 728.00 | | 100 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 883.00 | | | 43 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 695.00 | 169 390.00 | 32 305.00 | 201 695.00 |
VW T.V.A. | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 062.00 | 247 062.00 | | 247 062.00 |