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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
AH Fonds commercial | 300 837.00 | | 300 837.00 | 300 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 788.00 | 67 584.00 | 16 203.00 | 83 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 574.00 | 71 730.00 | 320 843.00 | 392 574.00 |
BP En cours de production de services | 47 493.00 | | 47 493.00 | 47 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 546.00 | 7 947.00 | 57 599.00 | 65 546.00 |
BZ Autres créances | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
CF Disponibilités | 43 010.00 | | 43 010.00 | 43 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 051.00 | 7 947.00 | 176 104.00 | 184 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 624.00 | 79 677.00 | 496 947.00 | 576 624.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DG Autres réserves | 235 423.00 | 300 872.00 | | 235 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 614.00 | 17 251.00 | | 23 614.00 |
DK Provisions réglementées | 136.00 | 83.00 | | 136.00 |
DL TOTAL (I) | 302 713.00 | 361 746.00 | | 302 713.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 518.00 | 4 930.00 | | 5 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 518.00 | 14 430.00 | | 5 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 370.00 | 80 897.00 | | 75 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 213.00 | 29 864.00 | | 35 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 609.00 | 69 889.00 | | 74 609.00 |
EA Autres dettes | 3 524.00 | 2 821.00 | | 3 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 716.00 | 183 471.00 | | 188 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 947.00 | 559 648.00 | | 496 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 370.00 | | | 75 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 024.00 | | 396 024.00 | 396 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 024.00 | | 396 024.00 | 396 024.00 |
FM Production stockée | | | -24 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 27 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235.00 | 2 101.00 | | 1 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 735.00 | 2 101.00 | | 10 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | 112.00 | | 1 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | 165.00 | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 048.00 | 1 936.00 | | 9 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 105.00 | 1 214.00 | | 1 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 399.00 | 406 750.00 | | 408 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 786.00 | 389 499.00 | | 384 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 614.00 | 17 251.00 | | 23 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 926.00 | | 1 248.00 | 391 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 392 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 735.00 | | 1 248.00 | 303 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 788.00 | | | 83 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 720.00 | 7 010.00 | | 64 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 574.00 | 7 010.00 | | 60 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83.00 | 53.00 | | 83.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 430.00 | 588.00 | 9 500.00 | 14 430.00 |
6T Sur comptes clients | 26 136.00 | 460.00 | 18 649.00 | 26 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 136.00 | 460.00 | 18 649.00 | 26 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 649.00 | 1 101.00 | 28 149.00 | 40 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 048.00 | 18 649.00 | |
UG ‐ Financières | | 53.00 | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
UX Autres créances clients | 58 429.00 | 58 429.00 | | 58 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VB T. V. A. | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VI Groupe et associés | 75 370.00 | 75 370.00 | | 75 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 335.00 | 93 548.00 | 3 787.00 | 97 335.00 |
VW T.V.A. | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 716.00 | 188 716.00 | | 188 716.00 |