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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 69 570.00 | 40 939.00 | 28 631.00 | 69 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 613.00 | 49 098.00 | 80 515.00 | 129 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 184.00 | 90 038.00 | 111 146.00 | 201 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 147.00 | 4 997.00 | 44 149.00 | 49 147.00 |
BZ Autres créances | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CF Disponibilités | 39 449.00 | | 39 449.00 | 39 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 914.00 | 4 997.00 | 89 917.00 | 94 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 098.00 | 95 035.00 | 201 063.00 | 296 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 88 252.00 | | | 88 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
DL TOTAL (I) | 110 846.00 | | | 110 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 217.00 | | | 90 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 063.00 | | | 201 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 896.00 | 3 039.00 | 220 935.00 | 217 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 896.00 | 3 039.00 | 220 935.00 | 217 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 142.00 | |
GE Autres charges | | | 5 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 861.00 | | | 262 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 066.00 | | | 249 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 451.00 | 2 142.00 | 5 596.00 | 8 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 451.00 | 2 142.00 | 5 596.00 | 8 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 451.00 | 2 142.00 | 5 596.00 | 8 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 409.00 | 54 409.00 | | 54 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 717.00 | 45 488.00 | 43 229.00 | 88 717.00 |