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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 69 570.00 | 47 508.00 | 22 063.00 | 69 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 605.00 | 67 962.00 | 69 644.00 | 137 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 261.00 | 115 469.00 | 93 791.00 | 209 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 166.00 | 6 373.00 | 59 792.00 | 66 166.00 |
BZ Autres créances | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CF Disponibilités | 29 373.00 | | 29 373.00 | 29 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 220.00 | 6 373.00 | 93 847.00 | 100 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 481.00 | 121 843.00 | 187 638.00 | 309 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 102 046.00 | | | 102 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
DL TOTAL (I) | 117 635.00 | | | 117 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 305.00 | | | 43 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 003.00 | | | 70 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 638.00 | | | 187 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 345.00 | | | 41 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 984.00 | 5 068.00 | 224 052.00 | 218 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 984.00 | 5 068.00 | 224 052.00 | 218 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 376.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 365.00 | | | 230 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 575.00 | | | 223 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 305.00 | 14 648.00 | 28 657.00 | 43 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 432.00 | 69 347.00 | 85.00 | 69 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 003.00 | 41 345.00 | 28 657.00 | 70 003.00 |