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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 171.00 | 59 171.00 | | 59 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 491.00 | 109 480.00 | 9 011.00 | 118 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 833.00 | 189 677.00 | 1 752 155.00 | 1 941 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 327.00 | | 30 327.00 | 30 327.00 |
BZ Autres créances | 67 207.00 | | 67 207.00 | 67 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 563.00 | | 250 563.00 | 250 563.00 |
CF Disponibilités | 125 638.00 | | 125 638.00 | 125 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 826.00 | | 478 826.00 | 478 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 658.00 | 189 677.00 | 2 230 981.00 | 2 420 658.00 |
CU Autres participations | 1 728 205.00 | | 1 728 205.00 | 1 728 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 178 048.00 | | | 1 178 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 046.00 | | | 61 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 794.00 | | | 1 279 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 168.00 | | | 73 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 774.00 | | | 132 774.00 |
EA Autres dettes | 726 408.00 | | | 726 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 880.00 | | | 932 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 981.00 | | | 2 230 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | | | 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 679.00 | | 1 165 679.00 | 1 165 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 679.00 | | 1 165 679.00 | 1 165 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 307.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 006.00 | | | 41 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 752.00 | | | -20 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 157.00 | | | 1 264 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 111.00 | | | 1 203 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 046.00 | | | 61 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 664.00 | | 8 169.00 | 1 933 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 743 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 941 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 171.00 | | | 59 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 322.00 | | 8 169.00 | 110 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743 145.00 | | | 1 743 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 304.00 | 2 373.00 | | 187 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 074.00 | 97.00 | | 59 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 204.00 | 2 276.00 | | 107 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 381.00 | 8 307.00 | 49 381.00 | 59 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 381.00 | 8 307.00 | 49 381.00 | 59 381.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 168.00 | 73 168.00 | | 73 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 936.00 | 77 936.00 | | 77 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 408.00 | 726 408.00 | | 726 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
UX Autres créances clients | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 202.00 | | | 49 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 565.00 | 102 625.00 | 14 940.00 | 117 565.00 |
VW T.V.A. | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 880.00 | 932 880.00 | | 932 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
ST Autres comptes | 254 556.00 | | | 254 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 699.00 | | | 109 699.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 38.00 | | | 38.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 431.00 | | | 254 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 585.00 | | | 37 585.00 |
ZE Dividendes | 599 400.00 | | | 599 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 443.00 | | | 397 443.00 |