| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 906.00 | 52 906.00 | | 52 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 932.00 | 24 792.00 | 77 140.00 | 101 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 008.00 | 98 724.00 | 1 820 284.00 | 1 919 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 34 476.00 | | 34 476.00 | 34 476.00 |
CF Disponibilités | 73 328.00 | | 73 328.00 | 73 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 396.00 | | 120 396.00 | 120 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 405.00 | 98 724.00 | 1 940 680.00 | 2 039 405.00 |
CU Autres participations | 1 728 205.00 | | 1 728 205.00 | 1 728 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 799 094.00 | | | 799 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 608.00 | | | 462 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 401.00 | | | 1 302 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 227.00 | | | 85 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 589.00 | | | 124 589.00 |
EA Autres dettes | 382 693.00 | | | 382 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 965.00 | | | 622 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 680.00 | | | 1 940 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 732.00 | | 1 142 732.00 | 1 142 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 732.00 | | 1 142 732.00 | 1 142 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 314.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 365.00 | | | -5 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 857.00 | | | 1 630 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 250.00 | | | 1 168 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 608.00 | | | 462 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 833.00 | | 75 201.00 | 1 941 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 743 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 025.00 | 1 919 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 265.00 | 52 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 760.00 | 101 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 171.00 | | | 59 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 491.00 | | 75 201.00 | 118 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743 145.00 | | | 1 743 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 677.00 | 7 072.00 | 98 025.00 | 189 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 171.00 | | 6 265.00 | 59 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 480.00 | 7 072.00 | 91 760.00 | 109 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 000.00 | | 8 000.00 | 10 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 307.00 | 13 314.00 | 16 307.00 | 18 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 307.00 | 13 314.00 | 16 307.00 | 18 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 314.00 | 16 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 227.00 | 85 227.00 | | 85 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 020.00 | 67 020.00 | | 67 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 693.00 | 382 693.00 | | 382 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | | | 369.00 |
VB T. V. A. | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 456.00 | 11 057.00 | 19 399.00 | 30 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 007.00 | 47 068.00 | 14 940.00 | 62 007.00 |
VW T.V.A. | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 965.00 | 603 566.00 | 19 399.00 | 622 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
ST Autres comptes | 235 361.00 | | | 235 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 994.00 | | | 113 994.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 943.00 | | | 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 402.00 | | | 234 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
ZE Dividendes | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 187.00 | | | 405 187.00 |