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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
040 Immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 881.00 | 14 448.00 | 25 434.00 | 39 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
072 Créances – Autres | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
084 Disponibilités | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
110 Total général Actif | 61 161.00 | 14 448.00 | 46 714.00 | 61 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 375.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -815.00 | | | -815.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 690.00 | | | 87 690.00 |
230 Autres produits | 144.00 | | | 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 834.00 | | | 87 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
242 Autres charges externes. | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | | | 589.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
252 Charges sociales | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 409.00 | | | 83 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
294 Charges financières | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 305.00 | | | 305.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 942.00 | | | 942.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 881.00 | | | 39 881.00 |