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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 804.00 | 2 548.00 | 12 256.00 | 14 804.00 |
040 Immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 543.00 | 2 853.00 | 37 690.00 | 40 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
072 Créances – Autres | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
084 Disponibilités | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 562.00 | | 46 562.00 | 46 562.00 |
110 Total général Actif | 87 105.00 | 2 853.00 | 84 251.00 | 87 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 375.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 657.00 | | | 95 657.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 659.00 | | | 95 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
242 Autres charges externes. | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
252 Charges sociales | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
262 Autres charges | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 424.00 | | | 99 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 765.00 | | | -3 765.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 259.00 | | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 524.00 | | | -3 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 881.00 | | | 39 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 760.00 | | | 7 760.00 |