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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 950.00 | 20 100.00 | 850.00 | 20 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 720.00 | 7 113.00 | 5 607.00 | 12 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 670.00 | 27 213.00 | 6 457.00 | 33 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 092.00 | 180.00 | 12 913.00 | 13 092.00 |
072 Créances – Autres | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
084 Disponibilités | 41 945.00 | | 41 945.00 | 41 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 456.00 | 180.00 | 57 276.00 | 57 456.00 |
110 Total général Actif | 91 126.00 | 27 393.00 | 63 733.00 | 91 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 842.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 042.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 183.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 851.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 180.00 | | | 180.00 |