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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 302.00 | 11 205.00 | 2 097.00 | 13 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 152.00 | 11 205.00 | 2 947.00 | 14 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 541.00 | 1 402.00 | 5 139.00 | 6 541.00 |
072 Créances – Autres | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
084 Disponibilités | 73 330.00 | | 73 330.00 | 73 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 686.00 | 1 402.00 | 79 284.00 | 80 686.00 |
110 Total général Actif | 94 838.00 | 12 607.00 | 82 231.00 | 94 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 387.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 427.00 | | | 109 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 427.00 | | | 109 427.00 |
242 Autres charges externes. | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 370.00 | | | 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 831.00 | | | 64 831.00 |
252 Charges sociales | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
262 Autres charges | 478.00 | | | 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 242.00 | | | 107 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 303.00 | | | 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 329.00 | | | 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 656.00 | | | 656.00 |