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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 312 832.00 | 1 312 832.00 | | 1 312 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 394.00 | 3 629.00 | 5 765.00 | 9 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 059.00 | 107 664.00 | 32 394.00 | 140 059.00 |
BF Prêts | 92 011.00 | | 92 011.00 | 92 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 296.00 | 1 424 125.00 | 130 171.00 | 1 554 296.00 |
BZ Autres créances | 11 350 209.00 | | 11 350 209.00 | 11 350 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 350 209.00 | | 11 350 209.00 | 11 350 209.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 915 377.00 | 1 424 125.00 | 11 491 252.00 | 12 915 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 010.00 | 2 037 010.00 | | 2 037 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 701.00 | 203 701.00 | | 203 701.00 |
DH Report à nouveau | 624 380.00 | 786 470.00 | | 624 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 664 458.00 | 1 467 519.00 | | -3 664 458.00 |
DL TOTAL (I) | -799 366.00 | 4 494 700.00 | | -799 366.00 |
DP Provisions pour risques | 10 873.00 | 8 571.00 | | 10 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 938 547.00 | 898 343.00 | | 4 938 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 949 420.00 | 906 914.00 | | 4 949 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 565.00 | 19 332.00 | | 12 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 829.00 | 313 723.00 | | 636 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 424 834.00 | 1 762 797.00 | | 2 424 834.00 |
EA Autres dettes | 4 221 477.00 | 4 038 237.00 | | 4 221 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 295 705.00 | 6 134 089.00 | | 7 295 705.00 |
ED (V) | 45 493.00 | 158 019.00 | | 45 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 491 252.00 | 11 693 722.00 | | 11 491 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 736 348.00 | 126 037.00 | 14 862 385.00 | 14 736 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 736 348.00 | 126 037.00 | 14 862 385.00 | 14 736 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 878 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 188 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 948 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 833 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 056 404.00 | |
GE Autres charges | | | 183 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 430 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 552 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | 316 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 406 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 658 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 142.00 | 767.00 | | 6 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 142.00 | 767.00 | | 6 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 142.00 | -767.00 | | -6 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 145 310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 528 547.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 203 998.00 | 21 688 208.00 | | 15 203 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 868 456.00 | 20 220 689.00 | | 18 868 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 664 458.00 | 1 467 519.00 | | -3 664 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 012.00 | | 15 334.00 | 1 558 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 050.00 | 1 554 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 050.00 | 149 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312 832.00 | | | 1 312 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 502.00 | | | 168 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 677.00 | | 15 334.00 | 76 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 122.00 | 19 053.00 | 19 050.00 | 1 424 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312 832.00 | | | 1 312 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 290.00 | 19 053.00 | 19 050.00 | 111 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 906 914.00 | 4 067 277.00 | 24 771.00 | 906 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906 914.00 | 4 067 277.00 | 24 771.00 | 906 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 056 404.00 | 16 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 873.00 | 8 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 829.00 | 636 829.00 | | 636 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 823 819.00 | 823 819.00 | | 823 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 248.00 | 525 248.00 | | 525 248.00 |
UP Prêts | 92 011.00 | 27 832.00 | | 92 011.00 |
VB T. V. A. | 206 608.00 | | | 206 608.00 |
VC Groupe et associés | 11 121 111.00 | | | 11 121 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VI Groupe et associés | 4 221 477.00 | 4 221 477.00 | | 4 221 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 403.00 | 61 403.00 | | 61 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 442 220.00 | 11 378 041.00 | 64 179.00 | 11 442 220.00 |
VW T.V.A. | 1 014 363.00 | 1 014 363.00 | | 1 014 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 295 705.00 | 7 295 705.00 | | 7 295 705.00 |