| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 312 832.00 | 1 312 832.00 | | 1 312 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 394.00 | 5 977.00 | 3 417.00 | 9 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 059.00 | 124 369.00 | 15 690.00 | 140 059.00 |
BF Prêts | 76 202.00 | | 76 202.00 | 76 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 487.00 | 1 443 178.00 | 95 308.00 | 1 538 487.00 |
BZ Autres créances | 4 718 969.00 | | 4 718 969.00 | 4 718 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 718 969.00 | | 4 718 969.00 | 4 718 969.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 258 299.00 | 1 443 178.00 | 4 815 120.00 | 6 258 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 010.00 | 2 037 010.00 | | 2 037 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 701.00 | 203 701.00 | | 203 701.00 |
DH Report à nouveau | -3 040 077.00 | 624 380.00 | | -3 040 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -835 904.00 | -3 664 458.00 | | -835 904.00 |
DL TOTAL (I) | -1 635 270.00 | -799 366.00 | | -1 635 270.00 |
DP Provisions pour risques | 843.00 | 10 873.00 | | 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 356 269.00 | 4 938 547.00 | | 3 356 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 357 112.00 | 4 949 420.00 | | 3 357 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 565.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 580.00 | | | 514 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 534.00 | 636 829.00 | | 360 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 542.00 | 2 424 834.00 | | 1 054 542.00 |
EA Autres dettes | 1 135 444.00 | 4 221 477.00 | | 1 135 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 101.00 | 7 295 705.00 | | 3 065 101.00 |
ED (V) | 28 178.00 | 45 493.00 | | 28 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 815 120.00 | 11 491 252.00 | | 4 815 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 638 758.00 | 7 755.00 | 3 646 513.00 | 3 638 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 638 758.00 | 7 755.00 | 3 646 513.00 | 3 638 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 182 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 910 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 557 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 108 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 590 233.00 | |
GE Autres charges | | | 61 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 457 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 546 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 712 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -835 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | 6 142.00 | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 6 142.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | -6 142.00 | | -734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 622 956.00 | 15 203 998.00 | | 7 622 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 458 860.00 | 18 868 456.00 | | 8 458 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -835 904.00 | -3 664 458.00 | | -835 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 296.00 | | 12 023.00 | 1 554 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 832.00 | 76 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 832.00 | 1 538 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312 832.00 | | | 1 312 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 452.00 | | | 149 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 011.00 | | 12 023.00 | 92 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 125.00 | 19 053.00 | | 1 424 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312 832.00 | | | 1 312 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 293.00 | 19 053.00 | | 111 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 949 420.00 | 1 590 233.00 | 3 182 541.00 | 4 949 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 949 420.00 | 1 590 233.00 | 3 182 541.00 | 4 949 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 590 233.00 | 3 182 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 580.00 | 514 580.00 | | 514 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 534.00 | 360 534.00 | | 360 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 643.00 | 168 643.00 | | 168 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 713.00 | 152 713.00 | | 152 713.00 |
UP Prêts | 76 202.00 | 15 358.00 | | 76 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 868.00 | | | 49 868.00 |
VB T. V. A. | 272 315.00 | | | 272 315.00 |
VC Groupe et associés | 4 293 763.00 | | | 4 293 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 135 444.00 | 1 135 444.00 | | 1 135 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 580.00 | | | 514 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 451.00 | | | 92 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 795 171.00 | 4 734 327.00 | 60 844.00 | 4 795 171.00 |
VW T.V.A. | 701 924.00 | 701 924.00 | | 701 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 101.00 | 3 065 101.00 | | 3 065 101.00 |