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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 345.00 | 1 386.00 | 959.00 | 2 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 571.00 | 2 986.00 | 8 585.00 | 11 571.00 |
040 Immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 299.00 | 4 372.00 | 9 927.00 | 14 299.00 |
060 Stock marchandises | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
072 Créances – Autres | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
084 Disponibilités | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 523.00 | | 38 523.00 | 38 523.00 |
110 Total général Actif | 52 823.00 | 4 372.00 | 48 451.00 | 52 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 030.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 737.00 | 130 908.00 | | 122 737.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 738.00 | 130 928.00 | | 122 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 525.00 | 38 721.00 | | 42 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 912.00 | 3 885.00 | | -4 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 701.00 | 2 897.00 | | 3 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 116.00 | -164.00 | | 116.00 |
242 Autres charges externes. | 58 906.00 | 60 731.00 | | 58 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 856.00 | 1 498.00 | | 1 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 785.00 | 14 602.00 | | 14 785.00 |
252 Charges sociales | 6.00 | | | 6.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 201.00 | 3 316.00 | | 3 201.00 |
256 Dotations aux provisions | | -127.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 188.00 | 125 360.00 | | 120 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 550.00 | 5 568.00 | | 2 550.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
294 Charges financières | 435.00 | 526.00 | | 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 272.00 | 4 945.00 | | 3 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 13.00 | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 762.00 | 84.00 | | 1 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |