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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 720.00 | 2 345.00 | 375.00 | 2 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 946.00 | 6 136.00 | 4 810.00 | 10 946.00 |
040 Immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 049.00 | 8 481.00 | 5 568.00 | 14 049.00 |
060 Stock marchandises | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
072 Créances – Autres | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
084 Disponibilités | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 055.00 | | 38 055.00 | 38 055.00 |
110 Total général Actif | 52 105.00 | 8 481.00 | 43 623.00 | 52 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 058.00 | 120 248.00 | | 127 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 24.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 096.00 | 120 272.00 | | 130 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 384.00 | 40 633.00 | | 48 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 46.00 | 372.00 | | 46.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 359.00 | 4 319.00 | | 5 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 625.00 | | |
242 Autres charges externes. | 53 172.00 | 51 943.00 | | 53 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 615.00 | 1 292.00 | | 1 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 983.00 | 16 737.00 | | 15 983.00 |
252 Charges sociales | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 381.00 | 2 928.00 | | 2 381.00 |
262 Autres charges | 563.00 | 1.00 | | 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 504.00 | 118 852.00 | | 127 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 592.00 | 1 419.00 | | 2 592.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 400.00 | | |
294 Charges financières | 458.00 | 284.00 | | 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 236.00 | | 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 693.00 | 1 209.00 | | 1 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 575.00 | | | 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 377.00 | | | 10 377.00 |