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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 172.00 | 9 124.00 | 23 047.00 | 32 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 470.00 | 6 466.00 | 2 003.00 | 8 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 401.00 | 15 591.00 | 28 809.00 | 44 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 179.00 | 21 485.00 | 849 693.00 | 871 179.00 |
BZ Autres créances | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
CF Disponibilités | 133 399.00 | | 133 399.00 | 133 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 162.00 | 21 485.00 | 1 003 676.00 | 1 025 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 564.00 | 37 077.00 | 1 032 486.00 | 1 069 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
DG Autres réserves | 241 806.00 | | | 241 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 171.00 | | | -9 171.00 |
DL TOTAL (I) | 590 100.00 | | | 590 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 572.00 | | | 62 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 992.00 | | | 270 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | 61 357.00 | | | 61 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 104.00 | | | 420 104.00 |
ED (V) | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 486.00 | | | 1 032 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 104.00 | | | 420 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 572.00 | | | 62 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 057 433.00 | 3 057 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 057 433.00 | 3 057 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 062 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 827 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 150.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 302.00 | | | 3 107 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 473.00 | | | 3 116 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 171.00 | | | -9 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 401.00 | | | 44 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 642.00 | | | 40 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 441.00 | 5 150.00 | | 10 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 441.00 | 5 150.00 | | 10 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 992.00 | 270 992.00 | | 270 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 357.00 | 61 357.00 | | 61 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
UX Autres créances clients | 849 693.00 | | | 849 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 572.00 | 62 572.00 | | 62 572.00 |
VI Groupe et associés | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 521.00 | 891 763.00 | 3 758.00 | 895 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 104.00 | 420 104.00 | | 420 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
ST Autres comptes | 68 850.00 | | | 68 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
ZE Dividendes | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 176.00 | | | 118 176.00 |