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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 172.00 | 12 341.00 | 19 830.00 | 32 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 470.00 | 7 806.00 | 663.00 | 8 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 081.00 | 25 847.00 | 27 233.00 | 53 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 410.00 | 96 240.00 | 651 170.00 | 747 410.00 |
BZ Autres créances | 47 355.00 | | 47 355.00 | 47 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 989.00 | 96 240.00 | 708 749.00 | 804 989.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 825.00 | 122 088.00 | 740 737.00 | 862 825.00 |
CU Autres participations | 8 680.00 | 5 700.00 | 2 980.00 | 8 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
DG Autres réserves | 226 058.00 | | | 226 058.00 |
DH Report à nouveau | -9 171.00 | | | -9 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 906.00 | | | -207 906.00 |
DL TOTAL (I) | 366 446.00 | | | 366 446.00 |
DP Provisions pour risques | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 386.00 | | | 153 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 951.00 | | | 160 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280.00 | | | 280.00 |
EA Autres dettes | 54 496.00 | | | 54 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 536.00 | | | 369 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 737.00 | | | 740 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 536.00 | | | 369 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 386.00 | | | 153 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 769 054.00 | 1 769 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 769 054.00 | 1 769 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 642 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 240.00 | |
GE Autres charges | | | 21 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 719.00 | | | 35 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -135.00 | | | -135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 450.00 | | | 1 808 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 357.00 | | | 2 016 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 906.00 | | | -207 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 401.00 | | 8 680.00 | 44 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 642.00 | | | 40 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 758.00 | | 8 680.00 | 3 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 591.00 | 4 556.00 | | 15 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 591.00 | 4 556.00 | | 15 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 754.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 485.00 | 96 240.00 | 21 485.00 | 21 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 485.00 | 101 940.00 | 21 485.00 | 21 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 485.00 | 106 695.00 | 21 485.00 | 21 485.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 240.00 | 21 485.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 951.00 | 160 951.00 | | 160 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
UX Autres créances clients | 651 170.00 | | | 651 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 240.00 | | | 96 240.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 386.00 | 153 386.00 | | 153 386.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 480.00 | 795 721.00 | 3 758.00 | 799 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 536.00 | 369 536.00 | | 369 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
ST Autres comptes | 65 883.00 | | | 65 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
YT Sous‐traitance | 306.00 | | | 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
ZE Dividendes | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 076.00 | | | 110 076.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |