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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 409.00 | | 157 409.00 | 157 409.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 669 880.00 | 74 876.00 | 595 004.00 | 669 880.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 827 845.00 | 75 431.00 | 752 414.00 | 827 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 417.00 | | 25 417.00 | 25 417.00 |
072 Créances – Autres | 24 752.00 | | 24 752.00 | 24 752.00 |
084 Disponibilités | 82 360.00 | | 82 360.00 | 82 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 526.00 | | 138 526.00 | 138 526.00 |
110 Total général Actif | 966 371.00 | 75 431.00 | 890 940.00 | 966 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 532 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 751 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 890 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 594 825.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 689 068.00 | 606 807.00 | | 689 068.00 |
230 Autres produits | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 690 084.00 | 606 807.00 | | 690 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 284 686.00 | 243 921.00 | | 284 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 237.00 | -2 354.00 | | 2 237.00 |
242 Autres charges externes. | 122 656.00 | 122 438.00 | | 122 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 975.00 | 6 885.00 | | 8 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 874.00 | 137 116.00 | | 173 874.00 |
252 Charges sociales | 55 108.00 | 36 071.00 | | 55 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 581.00 | 3 268.00 | | 11 581.00 |
262 Autres charges | | 898.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 659 116.00 | 548 243.00 | | 659 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 967.00 | 58 564.00 | | 30 967.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 739.00 | 4 340.00 | | 5 739.00 |
294 Charges financières | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 488.00 | 851.00 | | 5 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | 9 451.00 | | 2 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 976.00 | 52 603.00 | | 22 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 588 485.00 | | | 588 485.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 507.00 | | | 238 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 594 825.00 | | | 594 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |