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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 409.00 | | 157 409.00 | 157 409.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 685 523.00 | 97 590.00 | 587 933.00 | 685 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 843 437.00 | 98 095.00 | 745 342.00 | 843 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
072 Créances – Autres | 25 134.00 | | 25 134.00 | 25 134.00 |
084 Disponibilités | 103 718.00 | | 103 718.00 | 103 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 662.00 | | 160 662.00 | 160 662.00 |
110 Total général Actif | 1 004 099.00 | 98 095.00 | 906 004.00 | 1 004 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 731 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 906 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 340.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 465 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 712 556.00 | | | 712 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 713 847.00 | 689 068.00 | | 713 847.00 |
230 Autres produits | | 1 016.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 713 847.00 | 690 084.00 | | 713 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 265 197.00 | 284 686.00 | | 265 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 284.00 | 2 237.00 | | -5 284.00 |
242 Autres charges externes. | 106 987.00 | 122 656.00 | | 106 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 382.00 | 8 975.00 | | 11 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 702.00 | 173 874.00 | | 185 702.00 |
252 Charges sociales | 58 192.00 | 55 108.00 | | 58 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 412.00 | 11 581.00 | | 26 412.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 648 658.00 | 659 116.00 | | 648 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 189.00 | 30 967.00 | | 65 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 653.00 | 5 739.00 | | 1 653.00 |
294 Charges financières | 9 838.00 | 5 898.00 | | 9 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | 5 488.00 | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 810.00 | 2 344.00 | | 7 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 145.00 | 22 976.00 | | 49 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 546.00 | | | 546.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 827 845.00 | | | 827 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |