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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AP Constructions | 137 557.00 | 45 735.00 | 91 823.00 | 137 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 520.00 | 364 091.00 | 108 428.00 | 472 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 143.00 | 78 907.00 | 91 237.00 | 170 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 115.00 | 489 153.00 | 317 962.00 | 807 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 131.00 | | 248 131.00 | 248 131.00 |
BN En cours de production de biens | 336 952.00 | | 336 952.00 | 336 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 793.00 | | 28 793.00 | 28 793.00 |
BZ Autres créances | 55 972.00 | | 55 972.00 | 55 972.00 |
CF Disponibilités | 163 546.00 | | 163 546.00 | 163 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 875.00 | | 843 875.00 | 843 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 989.00 | 489 153.00 | 1 161 836.00 | 1 650 989.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 182 644.00 | | | 182 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
DK Provisions réglementées | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
DL TOTAL (I) | 338 966.00 | | | 338 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 886.00 | | | 133 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 830.00 | | | 454 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 271.00 | | | 196 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 884.00 | | | 37 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 871.00 | | | 822 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 836.00 | | | 1 161 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 469.00 | | | 667 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 676.00 | | | 107 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 613 041.00 | | 1 613 041.00 | 1 613 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 041.00 | | 1 613 041.00 | 1 613 041.00 |
FM Production stockée | | | -100 705.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 830.00 | | | 1 699 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 788.00 | | | 1 663 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 725.00 | | 168 829.00 | 732 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 440.00 | 807 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 440.00 | 806 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 251.00 | | 168 829.00 | 732 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 168.00 | 99 000.00 | 69 015.00 | 459 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 748.00 | 99 000.00 | 69 015.00 | 458 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 635.00 | 1 745.00 | 2 635.00 | 2 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 686.00 | | 59 686.00 | 59 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 686.00 | | 59 686.00 | 59 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 321.00 | 1 745.00 | 62 321.00 | 62 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 745.00 | 2 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 053.00 | 45 513.00 | 136 540.00 | 182 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 271.00 | 196 271.00 | | 196 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
UX Autres créances clients | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
VB T. V. A. | 52 651.00 | | | 52 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 736.00 | 107 736.00 | | 107 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 150.00 | 7 288.00 | 18 862.00 | 26 150.00 |
VI Groupe et associés | 272 777.00 | 272 777.00 | | 272 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 107.00 | | | 245 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 245.00 | 95 245.00 | | 95 245.00 |
VW T.V.A. | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 871.00 | 667 469.00 | 155 402.00 | 822 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
ST Autres comptes | 160 442.00 | | | 160 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 534.00 | | | 98 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 85 102.00 | | | 85 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 423.00 | | | 164 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 336.00 | | | 170 336.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 695.00 | | | 349 695.00 |