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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AP Constructions | 137 557.00 | 93 852.00 | 43 706.00 | 137 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 271.00 | 500 322.00 | 70 949.00 | 571 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 207.00 | 13 819.00 | 11 388.00 | 25 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 738 053.00 | 608 412.00 | 129 641.00 | 738 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
BZ Autres créances | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
CF Disponibilités | 1 101 751.00 | | 1 101 751.00 | 1 101 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 997.00 | | 1 150 997.00 | 1 150 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 050.00 | 608 412.00 | 1 280 638.00 | 1 889 050.00 |
CU Autres participations | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 468 091.00 | | | 468 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 035.00 | | | 91 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
DK Provisions réglementées | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
DL TOTAL (I) | 689 529.00 | | | 689 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 252.00 | | | 63 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 984.00 | | | 362 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 737.00 | | | 121 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 137.00 | | | 43 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 110.00 | | | 591 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 638.00 | | | 1 280 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 425.00 | | | 553 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 025.00 | | 28 143.00 | 901 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 114.00 | 738 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 114.00 | 734 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 036.00 | | 28 113.00 | 897 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 569.00 | | 29.00 | 3 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 457.00 | 64 937.00 | 98 982.00 | 642 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 037.00 | 64 937.00 | 98 982.00 | 642 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 731.00 | 1 661.00 | 3 742.00 | 27 731.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 033.00 | | 50 033.00 | 50 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 033.00 | | 50 033.00 | 50 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 764.00 | 1 661.00 | 53 775.00 | 77 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 033.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 661.00 | 3 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 737.00 | 121 737.00 | | 121 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
UX Autres créances clients | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VB T. V. A. | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 249.00 | 25 564.00 | 37 685.00 | 63 249.00 |
VI Groupe et associés | 362 984.00 | 362 984.00 | | 362 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 888.00 | | | 125 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 246.00 | 49 246.00 | | 49 246.00 |
VW T.V.A. | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 110.00 | 553 425.00 | 37 685.00 | 591 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
ST Autres comptes | 117 668.00 | | | 117 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 848.00 | | | 76 848.00 |
YT Sous‐traitance | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 024.00 | | | 148 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 830.00 | | | 75 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 571.00 | | | 212 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |