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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 837.00 | 4 705.00 | 132.00 | 4 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 348.00 | 11 091.00 | 257.00 | 11 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 935.00 | 15 796.00 | 55 139.00 | 70 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BZ Autres créances | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CF Disponibilités | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 123.00 | 15 796.00 | 60 327.00 | 76 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 44 561.00 | 47 879.00 | | 44 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 775.00 | -3 318.00 | | -8 775.00 |
DL TOTAL (I) | 40 185.00 | 48 961.00 | | 40 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 121.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 61.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 877.00 | 5 395.00 | | 4 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 102.00 | 6 232.00 | | 15 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 141.00 | 11 809.00 | | 20 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 327.00 | 60 770.00 | | 60 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 935.00 | | | 70 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 521.00 | 275.00 | | 15 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 521.00 | 275.00 | | 15 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | | | 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 607.00 | | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142.00 | 1 142.00 | 1 000.00 | 2 142.00 |
VW T.V.A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |