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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 348.00 | 11 176.00 | 172.00 | 11 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 835.00 | 16 013.00 | 54 822.00 | 70 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BZ Autres créances | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 079.00 | 16 013.00 | 62 067.00 | 78 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 35 785.00 | 44 561.00 | | 35 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 342.00 | -8 775.00 | | -6 342.00 |
DL TOTAL (I) | 33 843.00 | 40 185.00 | | 33 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 134.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 29.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 268.00 | 4 877.00 | | 7 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 748.00 | 15 102.00 | | 20 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 224.00 | 20 141.00 | | 28 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 067.00 | 60 327.00 | | 62 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 224.00 | 20 141.00 | | 28 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 935.00 | | | 70 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 70 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 796.00 | 217.00 | | 15 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 796.00 | 217.00 | | 15 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | | | 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286.00 | 1 386.00 | 900.00 | 2 286.00 |
VW T.V.A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |