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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 261.00 | 11 357.00 | 5 904.00 | 17 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 707.00 | 160 844.00 | 266 863.00 | 427 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 968.00 | 172 201.00 | 288 767.00 | 460 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BT Marchandises | 25 456.00 | | 25 456.00 | 25 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BZ Autres créances | 23 786.00 | | 23 786.00 | 23 786.00 |
CF Disponibilités | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 096.00 | | 74 096.00 | 74 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 064.00 | 172 201.00 | 362 863.00 | 535 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -514 670.00 | -366 193.00 | | -514 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 877.00 | -148 476.00 | | -17 877.00 |
DL TOTAL (I) | -524 547.00 | -506 670.00 | | -524 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 532.00 | 273 966.00 | | 260 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 991.00 | 528 655.00 | | 567 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 662.00 | 33 827.00 | | 33 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 196.00 | 22 849.00 | | 25 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 908.00 | | |
EA Autres dettes | 29.00 | 4 991.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 410.00 | 869 196.00 | | 887 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 863.00 | 362 526.00 | | 362 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 315.00 | 659 257.00 | | 703 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 655.00 | | 436 655.00 | 436 655.00 |
FG Production vendue services | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 528.00 | | 437 528.00 | 437 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 442.00 | 1 683.00 | | 1 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 550.00 | 5 026.00 | | 6 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | 61.00 | | 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 580.00 | 61.00 | | 150 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 580.00 | 35.00 | | 150 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -975.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 648.00 | 353 468.00 | | 589 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 525.00 | 501 944.00 | | 607 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 877.00 | -148 476.00 | | -17 877.00 |