| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 261.00 | 12 800.00 | 4 461.00 | 17 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 707.00 | 210 494.00 | 217 212.00 | 427 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 968.00 | 223 294.00 | 237 674.00 | 460 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BT Marchandises | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BZ Autres créances | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
CF Disponibilités | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 420.00 | | 115 420.00 | 115 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 388.00 | 223 294.00 | 353 094.00 | 576 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -532 547.00 | -514 670.00 | | -532 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 356.00 | -17 877.00 | | 8 356.00 |
DL TOTAL (I) | -516 190.00 | -524 547.00 | | -516 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 138.00 | 260 533.00 | | 184 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 449.00 | 567 991.00 | | 629 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 096.00 | 33 662.00 | | 40 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 601.00 | 25 196.00 | | 15 601.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 869 284.00 | 887 410.00 | | 869 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 094.00 | 362 863.00 | | 353 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 287.00 | 703 315.00 | | 763 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 57.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 598.00 | | 453 598.00 | 453 598.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 598.00 | | 453 598.00 | 453 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 093.00 | |
GE Autres charges | | | 6 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 580.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 066.00 | 150 580.00 | | 150 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 047.00 | 150 580.00 | | 150 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 040.00 | 589 648.00 | | 606 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 683.00 | 607 525.00 | | 597 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 356.00 | -17 877.00 | | 8 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 968.00 | | | 460 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 968.00 | | | 444 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 201.00 | 51 093.00 | | 172 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 201.00 | 51 093.00 | | 172 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
UX Autres créances clients | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VB T. V. A. | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VC Groupe et associés | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 095.00 | 78 098.00 | 105 997.00 | 184 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 629 449.00 | 629 449.00 | | 629 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 381.00 | | | 76 381.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 284.00 | 763 287.00 | 105 997.00 | 869 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |