| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 150.00 | | 80 150.00 | 80 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 580.00 | 206.00 | 3 374.00 | 3 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 636.00 | 30 204.00 | 185 431.00 | 215 636.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 766.00 | 30 411.00 | 271 355.00 | 301 766.00 |
060 Stock marchandises | 550 822.00 | | 550 822.00 | 550 822.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
072 Créances – Autres | 42 912.00 | | 42 912.00 | 42 912.00 |
084 Disponibilités | 43 423.00 | | 43 423.00 | 43 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 640 969.00 | | 640 969.00 | 640 969.00 |
110 Total général Actif | 942 734.00 | 30 411.00 | 912 324.00 | 942 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 257 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 359 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 626 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 912 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 186 335.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 323.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 602 489.00 | 395 274.00 | | 602 489.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 802.00 | 39 923.00 | | 32 802.00 |
230 Autres produits | 4 364.00 | 8.00 | | 4 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 639 655.00 | 435 205.00 | | 639 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 454 638.00 | 245 108.00 | | 454 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -142 076.00 | -52 361.00 | | -142 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 935.00 | 1 390.00 | | 1 935.00 |
242 Autres charges externes. | 91 991.00 | 73 026.00 | | 91 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 528.00 | 2 770.00 | | 3 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 737.00 | 102 662.00 | | 177 737.00 |
252 Charges sociales | 3 310.00 | 2 761.00 | | 3 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 258.00 | 5 143.00 | | 10 258.00 |
262 Autres charges | 4 750.00 | 333.00 | | 4 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 606 072.00 | 380 832.00 | | 606 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 584.00 | 54 373.00 | | 33 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 362.00 | 11 343.00 | | 5 362.00 |
294 Charges financières | 8 917.00 | 9 200.00 | | 8 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 507.00 | 2 318.00 | | 6 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 10 931.00 | | 3 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 638.00 | 43 266.00 | | 19 638.00 |