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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 150.00 | | 80 150.00 | 80 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 080.00 | 3 165.00 | 915.00 | 4 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 192.00 | 75 208.00 | 158 984.00 | 234 192.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 822.00 | 78 374.00 | 242 448.00 | 320 822.00 |
060 Stock marchandises | 621 136.00 | 45 200.00 | 575 936.00 | 621 136.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
072 Créances – Autres | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
084 Disponibilités | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 664 700.00 | 45 200.00 | 619 500.00 | 664 700.00 |
110 Total général Actif | 985 522.00 | 123 574.00 | 861 949.00 | 985 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 304 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 351 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 510 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 861 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 596 060.00 | 619 006.00 | | 596 060.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 483.00 | 32 420.00 | | 31 483.00 |
230 Autres produits | 1 285.00 | 5.00 | | 1 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 829.00 | 651 430.00 | | 628 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 349 852.00 | 376 383.00 | | 349 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -68 943.00 | -1 371.00 | | -68 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85.00 | 901.00 | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 90 998.00 | 82 867.00 | | 90 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 244.00 | 3 546.00 | | 3 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 359.00 | 107 697.00 | | 114 359.00 |
252 Charges sociales | 3 255.00 | 3 147.00 | | 3 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 433.00 | 25 254.00 | | 23 433.00 |
256 Dotations aux provisions | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
262 Autres charges | 504.00 | 497.00 | | 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 987.00 | 598 921.00 | | 561 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 841.00 | 52 509.00 | | 66 841.00 |
280 Produits financiers | | 400.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 397.00 | 6 772.00 | | 3 397.00 |
294 Charges financières | 22 295.00 | 20 810.00 | | 22 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | 7 155.00 | | 2 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | 4 606.00 | | 7 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 943.00 | 27 110.00 | | 37 943.00 |