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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 930.00 | | 195 930.00 | 195 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 583.00 | | 1 975 583.00 | 1 975 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 020.00 | | 106 020.00 | 106 020.00 |
BZ Autres créances | 69 958.00 | | 69 958.00 | 69 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 151.00 | | 229 151.00 | 229 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 734.00 | | 2 204 734.00 | 2 204 734.00 |
CU Autres participations | 1 779 653.00 | | 1 779 653.00 | 1 779 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 036 062.00 | | | 2 036 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 481.00 | | | -28 481.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 581.00 | | | 2 117 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 541.00 | | | 41 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 152.00 | | | 87 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 734.00 | | | 2 204 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 152.00 | | | 87 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 750.00 | | 246 750.00 | 246 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 750.00 | | 246 750.00 | 246 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 099.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 418.00 | | | 65 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 838.00 | | | -9 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 671.00 | | | 283 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 151.00 | | | 312 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 481.00 | | | -28 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 890.00 | | | 1 977 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 307.00 | | 1 975 583.00 | 2 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 307.00 | | 1 975 583.00 | 2 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977 890.00 | | | 1 977 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 393.00 | | 36 393.00 | 36 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 393.00 | | 36 393.00 | 36 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 930.00 | | | 195 930.00 |
UX Autres créances clients | 106 020.00 | | | 106 020.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | | | 581.00 |
VC Groupe et associés | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 392.00 | 176 463.00 | 195 930.00 | 372 392.00 |
VW T.V.A. | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 152.00 | 87 152.00 | | 87 152.00 |