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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 117.00 | | 219 117.00 | 219 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 030.00 | 586 000.00 | 1 412 030.00 | 1 998 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 960.00 | | 81 960.00 | 81 960.00 |
BZ Autres créances | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CF Disponibilités | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 796.00 | | 83 796.00 | 83 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 825.00 | 586 000.00 | 1 495 825.00 | 2 081 825.00 |
CU Autres participations | 1 778 913.00 | 586 000.00 | 1 192 913.00 | 1 778 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095 802.00 | | | 1 095 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 263.00 | | | -304 263.00 |
DL TOTAL (I) | 901 539.00 | | | 901 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 107.00 | | | 356 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 817.00 | | | 198 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 287.00 | | | 594 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 825.00 | | | 1 495 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 611.00 | | | 316 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 300.00 | | 164 300.00 | 164 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 300.00 | | 164 300.00 | 164 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 041.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 391 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189.00 | | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 443.00 | | | 270 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 706.00 | | | 574 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 263.00 | | | -304 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 390.00 | | 32 639.00 | 1 965 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 998 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965 390.00 | | 32 639.00 | 1 965 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 000.00 | 391 000.00 | | 195 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 000.00 | 391 000.00 | | 195 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 391 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 117.00 | | 219 117.00 | 219 117.00 |
UX Autres créances clients | 81 960.00 | 81 960.00 | | 81 960.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 107.00 | 78 431.00 | 277 675.00 | 356 107.00 |
VI Groupe et associés | 198 077.00 | 198 077.00 | | 198 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 583.00 | | | 84 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 737.00 | 82 620.00 | 219 117.00 | 301 737.00 |
VW T.V.A. | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 287.00 | 316 611.00 | 277 675.00 | 594 287.00 |