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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 263.00 | 35 116.00 | 49 146.00 | 84 263.00 |
BF Prêts | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 281.00 | 38 678.00 | 74 603.00 | 113 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 597.00 | 61 350.00 | 555 246.00 | 616 597.00 |
BZ Autres créances | 603 898.00 | | 603 898.00 | 603 898.00 |
CF Disponibilités | 199 662.00 | | 199 662.00 | 199 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 314.00 | 61 350.00 | 1 365 963.00 | 1 427 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 596.00 | 100 028.00 | 1 440 567.00 | 1 540 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 330.00 | -150 521.00 | | -144 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 027.00 | 6 190.00 | | 15 027.00 |
DL TOTAL (I) | 270 697.00 | 255 669.00 | | 270 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 550.00 | 84 721.00 | | 213 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 056.00 | 64 186.00 | | 67 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 058.00 | 21 701.00 | | 25 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 587.00 | 441 764.00 | | 375 587.00 |
EA Autres dettes | 488 616.00 | 389 527.00 | | 488 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 870.00 | 1 001 902.00 | | 1 169 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 567.00 | 1 257 571.00 | | 1 440 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800 046.00 | | 1 800 046.00 | 1 800 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 046.00 | | 1 800 046.00 | 1 800 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 1 114.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 1 114.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 691.00 | 19 021.00 | | 6 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 691.00 | 19 021.00 | | 6 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 308.00 | -17 907.00 | | 3 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 461.00 | 1 849 948.00 | | 1 827 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 433.00 | 1 843 757.00 | | 1 812 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 027.00 | 6 190.00 | | 15 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 256.00 | 15 323.00 | 228.00 | 46 256.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 256.00 | 15 323.00 | 228.00 | 46 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 256.00 | 15 323.00 | 228.00 | 46 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 056.00 | 67 056.00 | | 67 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 617.00 | 488 617.00 | | 488 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 209.00 | 1 226 753.00 | 5 457.00 | 1 232 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 870.00 | 1 169 870.00 | | 1 169 870.00 |