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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 763.00 | 44 702.00 | 43 060.00 | 87 763.00 |
BF Prêts | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 475.00 | 48 264.00 | 72 210.00 | 120 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 372.00 | 69 530.00 | 754 842.00 | 824 372.00 |
BZ Autres créances | 585 022.00 | | 585 022.00 | 585 022.00 |
CF Disponibilités | 115 738.00 | | 115 738.00 | 115 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 198.00 | 69 530.00 | 1 461 667.00 | 1 531 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 673.00 | 117 795.00 | 1 533 878.00 | 1 651 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 302.00 | -144 330.00 | | -129 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 239.00 | 15 027.00 | | 82 239.00 |
DL TOTAL (I) | 352 936.00 | 270 697.00 | | 352 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 997.00 | 213 550.00 | | 36 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 247.00 | 25 058.00 | | 30 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 257.00 | 375 587.00 | | 557 257.00 |
EA Autres dettes | 556 438.00 | 488 616.00 | | 556 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 941.00 | 1 169 870.00 | | 1 180 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 878.00 | 1 440 567.00 | | 1 533 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 197 617.00 | | 2 197 617.00 | 2 197 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 617.00 | | 2 197 617.00 | 2 197 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 874.00 | 10 000.00 | | 24 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 874.00 | 10 000.00 | | 24 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 502.00 | 6 691.00 | | 8 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 502.00 | 6 691.00 | | 8 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 371.00 | 3 308.00 | | 16 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 237.00 | 1 827 461.00 | | 2 267 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 998.00 | 1 812 433.00 | | 2 184 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 239.00 | 15 027.00 | | 82 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 351.00 | 9 502.00 | 1 322.00 | 61 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 351.00 | 9 502.00 | 1 322.00 | 61 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 351.00 | 9 502.00 | 1 322.00 | 61 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 439.00 | 556 439.00 | | 556 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 998.00 | 36 998.00 | | 36 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557 258.00 | 557 258.00 | | 557 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 910.00 | 1 414 760.00 | 9 151.00 | 1 423 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 942.00 | 1 180 942.00 | | 1 180 942.00 |