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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 807 483.00 | | 1 807 483.00 | 1 807 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 739 975.00 | | 1 739 975.00 | 1 739 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 548 457.00 | | 3 548 457.00 | 3 548 457.00 |
CF Disponibilités | 189 694.00 | | 189 694.00 | 189 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 727.00 | | 189 727.00 | 189 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 183.00 | | 3 738 183.00 | 3 738 183.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 96 995.00 | 70 891.00 | | 96 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 054.00 | 26 104.00 | | 26 054.00 |
DL TOTAL (I) | 123 159.00 | 97 105.00 | | 123 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 614 991.00 | 3 546 550.00 | | 3 614 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33.00 | 3 558.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 615 024.00 | 3 550 108.00 | | 3 615 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 183.00 | 3 647 213.00 | | 3 738 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 762.00 | 95 923.00 | | 96 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 707.00 | 69 818.00 | | 70 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 054.00 | 26 104.00 | | 26 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 514 060.00 | | 34 660.00 | 3 514 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264.00 | 3 548 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264.00 | 3 548 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 514 060.00 | | 34 660.00 | 3 514 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 614 991.00 | 362.00 | 3 614 629.00 | 3 614 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 807 483.00 | 168.00 | | 1 807 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 739 975.00 | 362.00 | | 1 739 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 260.00 | | | 68 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 547 490.00 | 563.00 | 3 546 927.00 | 3 547 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 615 024.00 | 395.00 | 3 614 629.00 | 3 615 024.00 |