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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 838 264.00 | | 1 838 264.00 | 1 838 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740 156.00 | | 1 740 156.00 | 1 740 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 579 418.00 | | 3 579 418.00 | 3 579 418.00 |
CF Disponibilités | 249 233.00 | | 249 233.00 | 249 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 233.00 | | 249 233.00 | 249 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 651.00 | | 3 828 651.00 | 3 828 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 578 419.00 | | | 3 578 419.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 123 049.00 | | | 123 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
DL TOTAL (I) | 150 202.00 | | | 150 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 676 556.00 | | | 3 676 556.00 |
EA Autres dettes | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 678 449.00 | | | 3 678 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 651.00 | | | 3 828 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 678 449.00 | | | 3 678 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 049.00 | | | 97 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 006.00 | | | 70 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 548 457.00 | | 31 492.00 | 3 548 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 362.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 3 579 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 3 579 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 548 457.00 | | 31 492.00 | 3 548 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 676 556.00 | 3 676 556.00 | | 3 676 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 838 263.00 | 1 838 263.00 | | 1 838 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740 155.00 | 1 740 155.00 | | 1 740 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 384.00 | | | 61 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 578 419.00 | 3 578 419.00 | | 3 578 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 678 449.00 | 3 678 449.00 | | 3 678 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86.00 | | | 86.00 |
ST Autres comptes | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 137.00 | | | 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137.00 | | | 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |