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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 833.00 | 40 882.00 | 5 951.00 | 46 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 063.00 | 10 895.00 | 4 168.00 | 15 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 396.00 | 51 776.00 | 10 619.00 | 62 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 122.00 | | 345 122.00 | 345 122.00 |
BZ Autres créances | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CF Disponibilités | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 236.00 | | 362 236.00 | 362 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 632.00 | 51 776.00 | 372 855.00 | 424 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 459.00 | | | 459.00 |
DH Report à nouveau | | -1 801.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 553.00 | 2 260.00 | | 2 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 238.00 | 5 507.00 | | 2 238.00 |
DL TOTAL (I) | 67 249.00 | 67 966.00 | | 67 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 561.00 | 185 879.00 | | 189 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 034.00 | 19 627.00 | | 17 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 010.00 | 88 138.00 | | 99 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 606.00 | 293 644.00 | | 305 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 855.00 | 361 610.00 | | 372 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 606.00 | 293 644.00 | | 305 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 582.00 | | 237 582.00 | 237 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 582.00 | | 237 582.00 | 237 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 642.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 269.00 | 5 833.00 | | 3 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 269.00 | 5 833.00 | | 3 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 26.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 26.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 252.00 | 5 807.00 | | 3 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 054.00 | 211 321.00 | | 241 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 502.00 | 209 061.00 | | 238 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 553.00 | 2 260.00 | | 2 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 669.00 | | 3 727.00 | 58 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 833.00 | | | 46 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 836.00 | | 3 227.00 | 11 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 134.00 | 8 642.00 | | 43 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 593.00 | 7 289.00 | | 33 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 542.00 | 1 353.00 | | 9 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 345 122.00 | | | 345 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | | | 432.00 |
VB T. V. A. | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VI Groupe et associés | 189 561.00 | 189 561.00 | | 189 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 447.00 | 354 447.00 | | 354 447.00 |
VW T.V.A. | 61 420.00 | 61 420.00 | | 61 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 606.00 | 305 606.00 | | 305 606.00 |